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 索 引 号  0101-06-2017-061401  文   号  
 信息标题  关于泗水县2016年财政决算(草案)的报告  主题分类   财政预决算
 发布机构  泗水县人民政府办公室  发布时间  2017/6/1

 

关于泗水县2016年财政决算(草案)的报告

 

县财政局局长   

 

各位主任、各位委员:

我受县政府委托,向本次会议报告我县2016年财政决算草案,请予审查。

一、2016年财政决算草案

2016年,财政工作在县委的正确领导下,在县人大及其常委会的监督支持下,主动应对经济发展新常态,以增收为核心,以提高保障能力为重点,全力组织收入,优化支出结构,深化改革创新,强化财政监督,财政预算执行情况良好。

在县第十七届人民代表大会第五次会议上,报告2016年财政预算执行情况时还在体制结算中,数据均为快报数,现将泗水县2016年财政决算草案报告如下:

(一)一般公共预算收支决算情况

1、一般公共预算收入决算情况

县第十七届人民代表大会第五次会议批准2016年一般公共预算收入预算98500万元,增长11%左右;执行结果是2016年全县一般公共预算收入完成90058万元,完成预算的91.4%,同口径增长10.6%。分部门完成情况是:国税部门完成21938万元,同比下降5.1%;地税部门完成50507万元,同比增长11.4%;财政部门完成17613万元。

2、一般公共预算支出决算情况

县第十七届人民代表大会第五次会议批准2016年一般公共预算支出预算为268600万元,下降1.4%,县十七届人大常委会第四十五、五十三次会议批准调整后一般公共预算支出预算为277935万元。执行结果是2016年全县一般公共预算决算支出完成280569万元(其中权责发生制列支66187万元),完成预算的100.9%,增长3%

主要支出项目完成情况:一般公共服务支出31380万元,完成预算的101.8%;国防公共安全支出10457万元,完成预算的95%;教育支出61344万元,完成预算的99.1%;科学技术支出2805万元,完成预算的135.3%;文化体育和传媒支出2778万元,完成预算的126.6%;社会保障和就业支出37874万元,完成预算的100%;医疗卫生支出39632万元,完成预算的95.5%;节能环保支出5561万元,完成预算的103.4%;城乡社区事务支出9349万元,完成预算的80.5%;农林水事务支出55168万元,完成预算的113.5%;交通运输支出8659万元,完成预算的95.6%;资源勘探信息等支出1309万元,完成预算的100.9%;商业服务业等事务支出3182万元,完成预算的156.9%;金融、国土海洋气象等支出1282万元,完成预算的64.2%;住房保障支出6156万元,完成预算的86.5%;粮油物资储备支出979万元,完成预算的127.3%

3、一般公共预算收支平衡决算情况

2016年,全县一般公共预算收入90058万元,加各项税收返还、转移支付补助、地方政府债券、调入资金及上年结转收入等241867万元,收入共计331925万元。全县一般公共预算支出280569万元,上解支出9116万元,地方政府一般债券还本支出28800万元,安排预算稳定调节基金1829万元,拖转下年支出11611万元,支出共计331925万元。收支相抵,预算平衡。

4、三公经费支出情况

2016年,一般公共预算三公经费支出决算2246万元,比上年决算减少162万元。其中:因公出国(境)费8万元,比上年减少6万元;公车购置及运行维护费1815万元,比上年增加5万元;公务接待费422万元,比上年减少161万元。

5、存量债务纳入预算管理情况

2016年,政府负有偿还责任的债务137015万元(其中:一般债务86295万元,专项债务50720万元),政府负有担保责任的债务502万元,政府可能承担一定救助责任的债务4769万元。

(二)政府性基金决算情况

1、政府性基金收入决算情况

县第十七届人民代表大会第五次会议批准2016年政府性基金收入预算为51850万元,执行结果是2016年县级政府性基金收入48128万元,完成预算的92.8%。主要收入项目为:国有土地收益基金收入1753万元,国有土地使用权出让收入32872万元,新型墙体材料专项基金收入2118万元,城市公用事业附加收入1669万元,彩票公益金收入649万元,污水处理费收入315万元,农业土地开发资金收入238万元,城市基础设施配套费收入8502万元,散装水泥专项资金收入12万元。

2、政府性基金支出决算情况

县第十七届人民代表大会第五次会议批准2016年政府性基金支出预算为62134万元。县十七届人大常委会第四十五、五十三次会议批准调整2016年政府性基金预算支出预计82134万元。执行结果是2016年县级基金支出71618万元(其中权责发生制列支7851万元),完成预算的87.2%。主要支出项目为:社会保障和就业支出2952万元,完成预算的223.6%;城乡社区支出66577万元,完成预算的88.5%;资源勘探信息等支出133万元,完成预算的20.5%;其他支出1814万元,完成预算的42.4%

3、基金平衡决算情况

2016年,县级政府性基金预算收入48128万元,加上政府基金转移收入6939万元、地方政府债券转贷收入27100万元、上年结余收入2308万元,收入共计84475万元。政府性基金预算支出安排71618万元,上解支出26万元,地方政府债券还本支出7100万元,调出至一般公共预算3400万元,结转下年支出2331万元,支出共计84475万元。收支相抵,预算平衡。

()国有资本经营决算收支情况

县第十七届人民代表大会第五次会议批准2016年国有资本经营预算收入预计7万元,支出预计7万元。

2016年,国有资本经营预算收入7万元,支出7万元(调出至一般公共预算)。

(四)社会保险基金收支决算情况

2016年,全县社会保险基金预算收入122877万元,决算收入125433万元,完成预算的102%,其中企业职工基本养老保险基金收入36419万元,机关事业单位基本养老保险基金收入27887万元,居民基本养老保险基金收入16665万元,城镇职工基本医疗保险基金收入10440万元,居民基本医疗保险基金收入28951万元,工伤保险基金收入1146万元,失业保险基金收入3491万元,生育保险基金收入433万元。

2016年,全县社会保险基金预算支出120420万元,决算支出120282万元,完成预算的99.8%。其中企业职工基本养老保险基金支出35412万元,机关事业单位基本养老保险基金支出27748万元,居民基本养老保险基金支出11503万元,城镇职工基本医疗保险基金支出11323万元,居民基本医疗保险基金支出28503万元,工伤保险基金支出1146万元,失业保险基金支出4294万元,生育保险基金支出352万元。 

2016年,全县社会保险基金收入共计125433万元,支出共计120282万元,本年结余5151万元,以前年度滚存结余49693万元,2016年全县社会保险基金决算年终滚存结余共计54844万元。

(五)决算情况说明

1、一般公共预算收支决算说明

12016年,全县一般公共预算收入决算数据低于2016年预算数。主要原因:一是受宏观经济环境总体趋紧,需求不足等多重因素的影响,经济发展形势严峻,导致企业主营业务收入下降,税收减少;二是由于营改增试点全面推开,营业税改增增值税地方留成比例由原来的100%调整为50%,仅此项税收就减少约5700万元。

22016年,一般公共预算支出数280569万元比调整预算数277935万元增加2634万元,主要是上级专项转移支付增加造成的。

32016年,一般公共预算支出决算中,重要民生项目支出23.5亿元,比上年增加0.6亿元,增长2.6%,占财政总支出的83.7%,比上年降低0.7个百分点。其中:教育支出61344万元,增长10.8%;社会保障和就业支出37874万元,增长3.6%;医疗卫生与计划生育支出39632万元,增长5.3%;农林水支出55168万元,增长17.2%;交通运输支出8659万元,减少5.8%;住房保障支出6156万元,减少28.8%

2、政府性基金决算说明

12016年,政府性基金收入决算数48128万元比预算数51850万元减少3722万元,其中国有土地使用权出让收入比预算减少12393万元,国有土地收益基金收入比预算减少647万元,彩票公益金收入比预算减少21万元,城市公用事业附加收入比预算增加1209万元,城市基础设施配套费收入比预算增加6502万元,其他各项政府性基金收入比预算增加1628万元。增减因素相抵,整体减收3722万元。

22016年,政府性基金支出决算数71618万元比预算数82134万元减少10516万元,主要原因一是收入整体减少,导致各项支出比预计减少3722万元;二是上级补助收入比年初预算减少1100万元左右;三是年终调出资金比预算增加3373万元;四是年终结余调增2304万元。综上,政府性基金支出整体减少10516万元。

二、2016年全县预算执行和财政工作的特点

(一)财政收入稳定增长。面对国内经济仍在调整期,部分重点企业收入下滑,国家取消了部分收费项目,尤其是营改增全面推开等诸多不利因素,通过层层签订责任状、加强月调度季度通报、挖潜清理、重点企业会计信息质量检查、发票二次摇奖、综合治税专项整治等措施,2016年全年一般公共预算收入完成情况良好。

(二)支持发展能力增强。安排重点项目支出9.3亿元、企业扶持资金约8800万元,县委、县政府确定的重点项目建设扎实推进,传统企业改造升级,新上企业加快建设投产。安排专项资金5987万元、县级资金1135万元,整合一事一议、农业综合开发、水利、交通等项目资金7987万元,精准扶贫工作全速推进。安排县级专项资金664万元,整合投入各类资金3600多万元,用于开展大气污染防治专项行动。安排新农村社区建设资金5400万元,专项资金3200万元,乡村连片治理资金2249万元,着力推进美丽乡村建设。安排资金6000万元,泗北新城、城乡道路、绿化亮化等基础设施建设不断完善。投入资金11519万元,小农水重点县、水库移民避险解困、农业综合开发等重点项目扎实推进。

(三)公共财政得到保障。安排教育资金61344万元,义务教育全面改薄、均衡发展统筹推进,普通中小学大班额问题正在逐步解决,贫困生资助体系不断完善。拨付医疗、养老、低保、五保、优抚、救助等资金71088万元,医疗保险、城乡养老、城乡低保、农村五保、残疾人生活补贴等标准不断提高,基本药物制度改革完善巩固。安排棚户区资金3190万元、公租房建设及廉租补贴367万元、农村危房改造资金2049万元,困难群众居住条件不断改善。发放农业支持保护、农机具、棉花、库区移民、成品油等涉农补贴4200多万元。积极筹措资金,调增全县行政事业单位工作人员工资、补贴2次,人均月工资上调约500元,发放了取暖补贴,兑现了住房补贴。

(四)管理水平不断提高。在将一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算纳入人代会审议范围的基础上,进一步细化了预算审议表格、科目和编制说明。进一步完善预算体系,按照《预算法》要求,对上级核定我县地方政府债券额度61900万元以及营改增改革、工资增资等,向县人大常委会汇报了预算调整方案。加强预算公开,86个预算单位的部门预算全部进行了公开。积极盘活财政存量资金,全年累计收回结余结转两年以上资金2.65亿元,并进行逐项审核,重新安排到民生项目及人员增资。加大公务卡改革推进力度,全年公务卡刷卡共计6785笔,增长4.6%;刷卡金额1184万元,增长17.0%。进一步理顺了资金审核拨付流程,将审核关口前移到了更加熟悉资金性质的科室(单位),全年直接支付比例达94.2%营改增改革全面推开,公务用车改革顺利完成,公务交通补贴发放到位。

(五)全面推进精细管理。不断完善政府投资评审体系,全年累计完成评审项目289个,报审额28.7亿元,审定额24.3亿元,核减4.4亿元,核减率15.3%。积极推进内控制度体系建设,抓住重要环节和控制节点,制定了《内部控制基本制度(试行)》和八个配套专项控制办法。加大财政检查力度,开展了专项资金使用情况、三公经费、小金库、津补贴发放等专项检查。落实中央八项规定精神,对差旅费、会议费、培训费和公务接待费等支出情况开展了专项检查,促进了行政事业单位财务管理规范化。

(六)争取扶持成效显著。深入研究省直管县、沂蒙革命老区县等政策,做好项目策划包装,努力提高项目申报成功率。全年到位上级各类资金25.1亿元,新增2.6亿元。抢抓基金贷、统筹统贷、农发行和国开行贷款政策机遇,争取大班额项目贷款7.27亿元并签订了政府购买服务协议,争取农村公路项目贷款11.7亿元、棚户区改造贷款1.9亿元,移民避险解困项目授信额度5.5亿元,到位资金达13.6亿元。6PPP项目通过审核,并纳入财政部储备库、总投资157.4亿元,争取上级奖补资金610万元。

三、2016年全县预算执行存在的困难和问题

虽然财政工作实现了新突破,但我们也清醒地看到,财政运行中仍存在诸多困难和问题。一是财政收入总量小。虽然财政收入保持了平稳增长,但收入总量仍然排在全市最后位置。二是增收前景不乐观。全年全县重点调度的50家企业中,剔除16家房地产企业增收因素,县本级收入同比仅增长4.1%,海螺、中联、利丰、康得新等重点企业出现了较大幅度的负增长,加上营改增结构性减税及税收分成比例调整,全年减收9000万元,预计新常态下的减收因素影响将持续,财政增收压力进一步加大。三是财政收支紧张矛盾仍然突出。稳增长、调结构、惠民生、支持推进改革等需要大量财政资金投入,全年教育、社保、医疗卫生、农林水等民生支出23.6亿元,占财政总支出的84.2%,加上我县的重点项目、重点工作需求,财政运行紧张局面难以改变。四是预算管理不完善。预算编制不准确,预算公开不全面,部分资金盘活后又再次沉淀,一些专项资金没有及时支付到位,收入征缴不规范等。针对以上困难和问题,我们将认真分析研究,采取切实有效措施,努力在今后的工作中认真研究并加以解决。

四、下一步工作打算

2017年,是实施十三五规划的重要一年,也是全面建成小康社会的关键一年,我们将深入贯彻落实县委的决策部署,在县人大及其常委会的监督支持下,全力克服经济下行压力和营改增结构性减税等因素的影响,加强税费征管,合理控制支出,深化财政改革,强化监督评价,为全县经济社会发展提供有力保障。

(一)全力以赴组织收入。通过签订税收责任状、建立税收保障机制、国地财联席会议、调度通报等制度,层层分解收入任务,着力加强镇街新开辟税源征管力度,落实税收奖惩政策。建立稽查联动机制,对重点行业重点企业开展联合专项检查。规范石材、河砂、生猪屠宰市场秩序,集中开展契税、土地使用税等专项清缴活动,构建综合治税数据分析运用平台,着力做好发票二次摇奖,进一步营造全社会协税护税良好氛围。加强非税收入征缴管控,严格执行收支两条线管理,建立定期检查制度,实施全方位监管。

(二)合理调度安排支出。按照性质不乱、渠道不变、统筹安排、集中使用的原则,整合各级资金,更大力度推进重大项目和重点工作。运用技改、贴息、过桥资金等手段,加大对传统企业和有发展潜力中小企业扶持力度。加大城乡基础设施、扶贫攻坚、大气污染防治等投入,继续开展农村一事一议乡村连片治理、土地综合整治。统筹调度资金,确保教育、社保、医疗卫生、农林水等民生支出,及时足额拨付各类惠民补贴。

(三)持续深化改革创新。制定财政预算管理规范性文件,巩固县级预算管理体制改革成果。健全全过程预算绩效管理机制,重点加强绩效目标管理,推进第三方绩效评价,强化评价结果运用,确保花钱问效落到实处。深化国库管理制度改革,进一步加大公务卡改革力度,完善动态监控指标体系,规范预算单位支出行为。完善政府采购管理制度,进一步拓宽政府采购范围,优化采购管理流程。

(四)完善监督评价体系。抓好政府投资工程评审,实行财政评审复审制度,更好地引进第三方评价机构,在保证项目顺利实施的前提下,着力提升审减率。开展会计信息质量检查和小金库查处活动,有效保障财政资金分配使用的安全性、规范性和有效性。紧扣新预算法、薄弱环节、突出问题等方面开展专项检查。对各单位的预算编制和预算执行情况进行监督问效,努力提高预算编制和执行的科学性、规范性。加大存量资金清理盘活力度,做好结余结转资金清理回收和使用,减少资金沉淀,确保财政资金良性循环。

(五)积极争取上级扶持。认真研究省直管县、革命老区县、西部隆起带等政策,盯紧盯牢上级资金和项目分配趋向,完善项目库建设,研究包装项目,提高项目申报针对性和成功率。完善构建投融资机制,做大做实做强融资平台。继续推进政府与社会资本合作模式,鼓励社会资本参与提供公共产品和公共服务,减轻政府举债压力。

各位主任、各位委员,今年的财政工作异常艰难,我们将在县委的正确领导下,自觉接受县人大及其常委会的监督,迎难而上,强化落实,改革创新,确保完成财政全年任务目标,为泗水发展做出新的更大贡献。

 

 

二〇一七年五月二十四日

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